「インデックスバランスOP」の報告書が来た【リターンは95％】 : インデックス投資家の老後生活<実践編>

　ご訪問ありがとうございます。

　普通NISAで積み立てて、現在は保有のみとなっている「SMT インデックスバランス・オープン」の報告書が来ました。

　このファンドは国内外の株式、債券、リートに投資する商品です。株式40％、債券40％、リート20％という割合。
　「世界経済ファンド」にリートを加えた、ようなもの。

決算対象期間は23年10月～24年4月
基準価格　　16,189円
資産総額　　28億5千9百万円
騰落率　　　12.3％
分配金は出していません。

　ここ2年ばかり資産が27億9千万円、26億1千万円、と減っていたのが28億5千9百万円！昨年比で2億円以上も増えています。それにしても資産額が30億円を超えたことはありませんでした。もっと売れても良いファンドでした。
　パフォーマンスも悪くはありません。いえ、かなり良い。

　証券口座を確認してみました。
　普通NISAで償還もありました。償還で総額は少し減っていますが、含み益は271,000円。何と損益率は95.3％です。（ちなみにスリム8資産均等は40.1％）
　時価総額が555,000円、含み益が271,000円ですから約倍になっています。優秀な子でした。老後資産形成に大いに役立ってくれたのです。

　ただし総経費率は「0.73％」と今となってはお安くない費用。
　普通NISA分は償還されるのを待ち、別のインデックスファンドへ投資します。
　優秀な子だったことは忘れません。これまでありがとうね！

それでは、また明日！！